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BILAN HOTEL ECOPARC 2021 Siren 800282147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12910	910	12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518920	426826	92093	109188
Autres immobilisations corporelles	120324	36336	83988	27870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41		41	41
TOTAL (I)	652196	464073	188123	149100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5192		5192	1975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5849		5849	3696
Autres créances	136922		136922	183914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1809		1809	154076
Charges constatées d’avance	5115		5115	5327
TOTAL (II)	154889		154889	348989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807085	464073	343012	498090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30177		67510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85175		-37332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31852		47496	
TOTAL (I)	191205		121673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25985		231946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163		21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76909		112372	
Dettes fiscales et sociales	46757		29145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1990		2929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151806		376416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343012		498090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			370068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19627			
Dont emprunts participatifs	163			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1082292	795522
Production vendue biens			272	3742
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1082565	799264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6768	35312
Autres produits			1130	1102
Total des produits d’exploitation (I)			1093485	835679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64241	32171
Variation de stock (marchandises)			-3216	4787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602198	555210
Impôts, taxes et versements assimilés			25421	17592
Salaires et traitements			263778	235189
Charges sociales			5732	-10555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57151	51294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1902	1357
Total des charges d’exploitation (II) 			1017209	887047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76276	-51367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2008	1809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2008	1809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	1971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072	1971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			935	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77211	-51530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15643		14197	
Total des produits exceptionnels (VII)	15643		14197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15643		14197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111137		851685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025962		889018	
BENEFICE OU PERTE	85175		-37332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12910		
Total Immobilisations corporelles		543071		96174
Total Immobilisations financières		42		
Total Général		556023		96174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42
Total Général				652197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	910			910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406012	57151		463163
AMORTISSEMENTS Total Général	406922	57151		464073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31853
Total Provisions réglementées	47497		15644	31853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47497		15644	31853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5849	5849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136923	136923		
Charges constatées d’avance	5115	5115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147929	147887	42	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19628	19628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6357	6357		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76910	76910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46757	46757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2154	2154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151807	151807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel