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BILAN HOLTZDIS 2021 Siren 800266561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16215	13725	2489	1569
Fonds commercial	500767		500767	500767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286617		286617	286617
Constructions	2023908	405606	1618302	1768594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866760	316433	550327	560274
Autres immobilisations corporelles	668479	316305	352173	424749
Immobilisations en cours	32550		32550	5750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54604		54604	43728
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4449900	1052070	3397830	3592047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487301		487301	428635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107155		107155	99419
Autres créances	77129	1036	76093	114917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278535		1278535	1874667
Charges constatées d’avance	24358		24358	27705
TOTAL (II)	1974478	1036	1973442	2545342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6424378	1053106	5371273	6137390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58817		37422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5528		706034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496418		427889	
Subventions d’investissement	10210			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1245973		1846346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2662981		2908353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11083		11083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2032		822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852907		762061	
Dettes fiscales et sociales	470502		486978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87870		85322	
Autres dettes	37926		36425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4125300		4291044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5371273		6137390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14161762		14161762	13064951
Production vendue biens				
Production vendue services	276757		276757	226274
Chiffres d’affaires nets	14438519		14438519	13291225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39468	3969
Autres produits			89774	76992
Total des produits d’exploitation (I)			14567761	13372185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11767814	10725393
Variation de stock (marchandises)			-58667	-14078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16458	17037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571311	503174
Impôts, taxes et versements assimilés			100829	114304
Salaires et traitements			860876	875358
Charges sociales			180674	160970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308730	304834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23951	13234
Total des charges d’exploitation (II) 			13773013	12700227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794749	671959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9699	10009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9699	10009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9549	-9982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785200	661976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20612		10968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	769			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21381		10968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14060		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21221		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160		10532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90968		69083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197974		175536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14589293		13383180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14092875		12955291	
BENEFICE OU PERTE	496418		427889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514712		2270
Total Immobilisations corporelles		3779786		108528
Total Immobilisations financières		43728		10876
Total Général		4338226		121674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	3878314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54604
Total Général			10000	4449900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12376	1349		13725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733803	307380	2839	1038344
AMORTISSEMENTS Total Général	746179	308730	2839	1052070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1036		1036
Total Provisions pour dépréciation		1036		1036
TOTAL GENERAL		1036		1036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1036		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107155	107155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1168	1168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48696	48696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27255	27255		
Charges constatées d’avance	24358	24358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208642	208642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11002	11002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2651979	247001	838658	
Emprunts et dettes financières divers	11083			
Fournisseurs et comptes rattachés	852907	852907		
Personnel et comptes rattachés	280467	280467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106691	106691		
Impôts sur les bénéfices	25382	25382		
T.V.A.	1950	1950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56011	56011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87870	87870		
Groupe et associés	602	602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37324	37324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4123268	1707207	838658	1577404
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel