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BILAN HOLTZDIS 2020 Siren 800266561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13945	12376	1569	1079
Fonds commercial	500767		500767	500767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286617		286617	286617
Constructions	2023908	255314	1768594	1918886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797998	237724	560274	540543
Autres immobilisations corporelles	665513	240764	424749	483355
Immobilisations en cours	5750		5750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43728		43728	26438
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4338226	746179	3592047	3757685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428635		428635	414556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99419		99419	180292
Autres créances	114917		114917	59757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874667		1874667	1291472
Charges constatées d’avance	27705		27705	37459
TOTAL (II)	2545342		2545342	1983536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6883569	746179	6137390	5741222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37422		22660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706034		425559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427889		295237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1846346		1418456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2908353		3144029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11083		11083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	822		387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762061		635894	
Dettes fiscales et sociales	486978		407829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85322			
Autres dettes	36425		123543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4291044		4322765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6137390		5741222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13064951		13064951	12794208
Production vendue biens				
Production vendue services	226274		226274	166432
Chiffres d’affaires nets	13291225		13291225	12960640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3969	81353
Autres produits			76992	66223
Total des produits d’exploitation (I)			13372185	13108216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10725393	10718600
Variation de stock (marchandises)			-14078	21351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17037	9750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503174	508481
Impôts, taxes et versements assimilés			114304	277654
Salaires et traitements			875358	750549
Charges sociales			160970	200410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304834	153257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13234	20941
Total des charges d’exploitation (II) 			12700227	12660993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671959	447223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10009	5497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10009	5497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9982	-5449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661976	441775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10968		21806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10968		21806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10532		21806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69083		55732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175536		112611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13383180		13130070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12955291		12834833	
BENEFICE OU PERTE	427889		295237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512562		2150
Total Immobilisations corporelles		3660030		119756
Total Immobilisations financières		26438		17290
Total Général		4199030		139196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3779786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43728
Total Général				4338226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10716	1660		12376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430629	303174		733803
AMORTISSEMENTS Total Général	441345	304834		746179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99419	99419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95817	95817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18869	18869		
Charges constatées d’avance	27705	27705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242041	242041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10565	10565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2897788	246410	884701	
Emprunts et dettes financières divers	11083			
Fournisseurs et comptes rattachés	762061	762061		
Personnel et comptes rattachés	257058	257058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115726	115726		
Impôts sur les bénéfices	60924	60924		
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53242	53242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85322	85322		
Groupe et associés	401	401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36024	36024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4290223	1627761	884701	1777761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33