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BILAN HOLTZDIS 2019 Siren 800266561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11795	10716	1079	3249
Fonds commercial	500767		500767	500767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286617		286617	
Constructions	2023908	105022	1918886	172918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706952	166410	540543	189478
Autres immobilisations corporelles	642553	159197	483355	143954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26438		26438	24409
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4199030	441345	3757685	1034775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414556		414556	435907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180292		180292	73699
Autres créances	59757		59757	68757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291472		1291472	860210
Charges constatées d’avance	37459		37459	8906
TOTAL (II)	1983536		1983536	1447478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6182567	441345	5741222	2482253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22660		9007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425559		166154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295237		273058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418456		1123219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			73000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			73000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3144029		230369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	387		119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635894		612971	
Dettes fiscales et sociales	407829		408983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9018	
Autres dettes	123543		24574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4322765		1286034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5741222		2482253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12794208		12794208	11462115
Production vendue biens				
Production vendue services	166432		166432	112491
Chiffres d’affaires nets	12960640		12960640	11574606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81353	9680
Autres produits			66223	49864
Total des produits d’exploitation (I)			13108216	11634150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10718600	9538203
Variation de stock (marchandises)			21351	15032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9750	8594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508481	541743
Impôts, taxes et versements assimilés			277654	113002
Salaires et traitements			750549	702632
Charges sociales			200410	229139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153257	75266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20941	2081
Total des charges d’exploitation (II) 			12660993	11226199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447223	407951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5497	1845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5497	1845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5449	-1540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441775	406411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21806		34646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21806		34646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21806		34646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55732		46314	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112611		121686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13130070		11669101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12834833		11396043	
BENEFICE OU PERTE	295237		273058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512562		
Total Immobilisations corporelles		785892		2874139
Total Immobilisations financières		24409		2765
Total Général		1322863		2876904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3660030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			736	26438
Total Général			736	4199030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8546	2170		10716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279542	151088		430629
AMORTISSEMENTS Total Général	288088	153257		441345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73000		73000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2583		2583	
Total Provisions pour dépréciation	2583		2583	
TOTAL GENERAL	75583		75583	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180292	180292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29640	29640		
T. V. A.	17782	17782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12054	12054		
Charges constatées d’avance	37459	37459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277508	277508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143444	246360	930445	1966639
Emprunts et dettes financières divers	11083	11083		
Fournisseurs et comptes rattachés	635894	635894		
Personnel et comptes rattachés	210156	210156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130405	130405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13251	13251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54018	54018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401	401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123142	123142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4322378	1425294	930445	1966639
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3010000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel