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BILAN HOLTZDIS 2018 Siren 800266561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11795	8546	3249	5418
Fonds commercial	500767		500767	500767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218219	45301	172918	185634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313003	123525	189478	203415
Autres immobilisations corporelles	254670	110715	143954	140806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24409		24409	16408
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1322863	288088	1034775	1052448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435907		435907	450939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73699		73699	62271
Autres créances	71339	2583	68757	121168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860210		860210	628398
Charges constatées d’avance	8906		8906	21630
TOTAL (II)	1450061	2583	1447478	1284406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2772924	290670	2482253	2336854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9007		262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166154			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273058		174899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1123219		850161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73000		73000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73000		73000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230369		278786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119		65	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612971		689296	
Dettes fiscales et sociales	408983		353637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9018		69192	
Autres dettes	24574		22717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286034		1413693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2482253		2336854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11462115		11462115	9668251
Production vendue biens				
Production vendue services	112491		112491	127361
Chiffres d’affaires nets	11574606		11574606	9795611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9680	9393
Autres produits			49864	54954
Total des produits d’exploitation (I)			11634150	9859958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9538203	7920116
Variation de stock (marchandises)			15032	25630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8594	5229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541743	567674
Impôts, taxes et versements assimilés			113002	94556
Salaires et traitements			702632	613817
Charges sociales			229139	224282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75266	65558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			506	914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				49133
Autres charges			2081	9003
Total des charges d’exploitation (II) 			11226199	9575912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407951	284046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	1849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	1849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1845	2385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1845	2385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1540	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406411	283510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34646		9345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34646		9345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34646		5406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46314		32180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121686		81837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11669101		9871153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11396043		9696254	
BENEFICE OU PERTE	273058		174899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512562		
Total Immobilisations corporelles		736300		49592
Total Immobilisations financières		16408		8001
Total Général		1265270		57593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				785892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24409
Total Général				1322863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6376	2170		8546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206445	73096		279542
AMORTISSEMENTS Total Général	212822	75266		288088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73000			73000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2076	506		2583
Total Provisions pour dépréciation	2076	506		2583
TOTAL GENERAL	75076	506		75583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		506		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86	86		
Autres créances clients	73613	73613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	702	702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4608	4608		
T. V. A.	23650	23650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27076	27076		
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15204	15204		
Charges constatées d’avance	8906	8906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153944	153944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230369	46814	183555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612971	612971		
Personnel et comptes rattachés	188689	188689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140593	140593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16155	16155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63547	63547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9018	9018		
Groupe et associés	501	501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24073	24073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285915	1102360	183555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel