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BILAN HOLTZDIS 2017 Siren 800266561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11795	6376	5418	7588
Fonds commercial	500767		500767	500767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218219	32586	185634	198350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297473	94058	203415	136431
Autres immobilisations corporelles	220607	79802	140806	169762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16408		16408	9401
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1265270	212822	1052448	1022299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450939		450939	476570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62271		62271	88803
Autres créances	123244	2076	121168	227528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628398		628398	408683
Charges constatées d’avance	21630		21630	18003
TOTAL (II)	1286482	2076	1284406	1219588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551752	214898	2336854	2241887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-154315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174899		154578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850161		675262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73000		23867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73000		23867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278786		325122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689296		643079	
Dettes fiscales et sociales	353637		298106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69192		22216	
Autres dettes	22717		254235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413693		1542757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336854		2241887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9668251		9668251	9481944
Production vendue biens				
Production vendue services	127361		127361	86013
Chiffres d’affaires nets	9795611		9795611	9567957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9393	57881
Autres produits			54954	19768
Total des produits d’exploitation (I)			9859958	9645914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7920116	7910534
Variation de stock (marchandises)			25630	-53098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5229	655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567674	541410
Impôts, taxes et versements assimilés			94556	99438
Salaires et traitements			613817	656142
Charges sociales			224282	241825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65558	70140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			914	1163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49133	
Autres charges			9003	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			9575912	9469675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284046	176239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1849	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1849	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2385	3941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2385	3941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536	-3894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283510	172344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9345		12499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9345		12499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3939		6882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5406		5617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32180			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81837		23384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9871153		9658460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9696254		9503882	
BENEFICE OU PERTE	174899		154578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512562		
Total Immobilisations corporelles		650156		92639
Total Immobilisations financières		9401		7007
Total Général		1172119		99646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6496	736300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16408
Total Général			6496	1265270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4206	2170		6376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145614	63389	2556	206445
AMORTISSEMENTS Total Général	149820	65558	2556	212822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23867	49133		73000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1163	914		2076
Total Provisions pour dépréciation	1163	914		2076
TOTAL GENERAL	25030	50047		75076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50047		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62271	62271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36057	36057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30907	30907		
Groupe et associés	34192	34192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21589	21589		
Charges constatées d’avance	21630	21630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207145	207145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2060	2060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276726	46643	194944	35138
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689296	689296		
Personnel et comptes rattachés	152740	152740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122569	122569		
Impôts sur les bénéfices	44453	44453		
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33743	33743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69192	69192		
Groupe et associés	501	501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22717			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413628	1183545	194944	35138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel