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BILAN HOLTZDIS 2016 Siren 800266561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11795	4206	7588	9876
Fonds commercial	500767		500767	500767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218219	19870	198350	189227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211329	74898	136431	157091
Autres immobilisations corporelles	220607	50846	169762	168059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9401		9401	2637
Prêts				
Autres immobilisations financières				1140
TOTAL (I)	1172119	149820	1022299	1028797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476570		476570	423472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88803		88803	134452
Autres créances	228691	1163	227528	201838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408683		408683	282372
Charges constatées d’avance	18003		18003	32171
TOTAL (II)	1220750	1163	1219588	1074305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2392869	150983	2241887	2103102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154315		-70622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154578		-83694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675262		520685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23867		53867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23867		53867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325122		352406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643079		559447	
Dettes fiscales et sociales	298106		278786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22216			
Autres dettes	254235		337912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542757		1528550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241887		2103102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9481944		9481944	8365204
Production vendue biens				
Production vendue services	86013		86013	63684
Chiffres d’affaires nets	9567957		9567957	8428889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57881	10854
Autres produits			19768	18603
Total des produits d’exploitation (I)			9645914	8458346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7910534	7167589
Variation de stock (marchandises)			-53098	-72487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655	1277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541410	473877
Impôts, taxes et versements assimilés			99438	88912
Salaires et traitements			656142	530308
Charges sociales			241825	218341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70140	56705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1163	13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53867
Autres charges			1468	4150
Total des charges d’exploitation (II) 			9469675	8535540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176239	-77194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3941	6430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3941	6430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3894	-6430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172344	-83624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6882		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6882		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5617		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9658460		8458346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9503882		8542039	
BENEFICE OU PERTE	154578		-83694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512562		
Total Immobilisations corporelles		592138		58018
Total Immobilisations financières		3777		6764
Total Général		1108477		64782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1140	9401
Total Général			1140	1172119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1919	2287		4206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77761	67852		145614
AMORTISSEMENTS Total Général	79680	70140		149820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23867
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53867		30000	23867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13000	1163	13000	1163
Total Provisions pour dépréciation	13000	1163	13000	1163
TOTAL GENERAL	66867	1163	43000	25030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1163	43000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27176			
Groupe et associés	34880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143640			
Charges constatées d’avance	18003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335498	335498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2122	2122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323000	46456	172699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643079	643079		
Personnel et comptes rattachés	122131	122131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114455	114455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9976	9976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51544	51544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22216	22216		
Groupe et associés	205826	205826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254235			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542757	1266214	172699	103845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26