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BILAN DISTRIB-SHEMSY 2017 Siren 800250383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	258000		258000	258000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112099	31418	80681	71847
Autres immobilisations corporelles	93097	30730	62366	70014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	491796	62148	429648	413462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71952		71952	72513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15390	1548	13842	10575
Autres créances	17972		17972	13765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225233		225233	225575
Charges constatées d’avance	2987		2987	4150
TOTAL (II)	333534	1548	331986	326578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	825330	63696	761634	740039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78000		78000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		1735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126249		55651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90788		73362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344537		253749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218249		262249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20156		10021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110728		117652	
Dettes fiscales et sociales	57604		90266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10361		6102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417096		486290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761634		740039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243693		268268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2045045		2045045	1645099
Production vendue biens				
Production vendue services	3978		3978	2768
Chiffres d’affaires nets	2049024		2049024	1647867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14946	5588
Autres produits			46	4
Total des produits d’exploitation (I)			2064016	1653459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1429167	1142575
Variation de stock (marchandises)			561	8096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195957	152569
Impôts, taxes et versements assimilés			10649	10658
Salaires et traitements			216887	169759
Charges sociales			57014	47253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26669	21355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2000	1436
Total des charges d’exploitation (II) 			1940453	1553701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123564	99758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			458	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3582	3486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3582	3486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3125	-3298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120439	96460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1083		2741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083		2741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1973		2030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1973		2030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-890		711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28761		23809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065557		1656389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1974769		1583026	
BENEFICE OU PERTE	90788		73362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14946		5588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20128		15250	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	566		431	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258000		
Total Immobilisations corporelles		177341		27855
Total Immobilisations financières		13600		15000
Total Général		448941		42855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28600
Total Général				491796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35479	26741	71	62148
AMORTISSEMENTS Total Général	35479	26741	71	62148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux	3715			
Autres créances clients	11675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9896			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2318			
Charges constatées d’avance	2987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39949	22738	17211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218021	44618	173403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110728	110728		
Personnel et comptes rattachés	17453	17453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32671	32671		
Impôts sur les bénéfices	5132	5132		
T.V.A.	45	45		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2304	2304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20156	20156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10361	10361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417096	243693	173403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel