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BILAN DIAGONAL BAR LE DUC 2018 Siren 800252439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117670		117670	
Autres immobilisations incorporelles	394	394		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649	1093	556	
Autres immobilisations corporelles	126251	38729	87521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2446		2446	
TOTAL (I)	248475	40217	208258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7052		7052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2639		2639	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15025		15025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7157		7157	
Charges constatées d’avance	164		164	
TOTAL (II)	32039		32039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280514	40217	240297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7394			
Dettes fiscales et sociales	27490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11330		11330	
Production vendue biens				
Production vendue services	286792		286792	
Chiffres d’affaires nets	298122		298122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5236	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			311114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4594	
Variation de stock (marchandises)			2203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4723	
Autres achats et charges externes			61652	
Impôts, taxes et versements assimilés			6765	
Salaires et traitements			150991	
Charges sociales			15038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	
Total des charges d’exploitation (II) 			284889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299975			
BENEFICE OU PERTE	19204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12049			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	331			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118064		
Total Immobilisations corporelles		124256		18644
Total Immobilisations financières		2239		271
Total Général		244559		18915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	127900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2510
Total Général			15000	248475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	394			394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31514	15724	7416	39823
AMORTISSEMENTS Total Général	31908	15724	7416	40217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2446		2446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6273	6273		
T. V. A.	1215	1215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7537	7537		
Charges constatées d’avance	164	164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17636	15189	2446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66604	28801	37802	
Emprunts et dettes financières divers	68721	22593	46128	
Fournisseurs et comptes rattachés	7394	7394		
Personnel et comptes rattachés	12855	12855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5929	5929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7315	7315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1390	1390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310	310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170761	86830	83930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20268			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	32419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61652			
Taxe professionnelle	1236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6765			
Montant de la TVA. collectée	59624			
Total TVA. déductible sur biens et services	15243			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4