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BILAN CEDRIC OLIVIER 2016 Siren 800251621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		403
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52479	13064	39415	47657
Autres immobilisations corporelles	99487	16613	82874	89165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192		1192	1192
TOTAL (I)	258757	30277	228480	243417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15701	4000	11701	32135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96878	141	96737	35591
Autres créances	15858		15858	131292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115000		115000	
Disponibilités	55230		55230	38948
Charges constatées d’avance	1868		1868	6367
TOTAL (II)	300534	4141	296393	244333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559292	34418	524873	487750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1269		837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24110		15900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49701		8642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175079		125378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171159		198893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75979		78187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4073			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57154		46675	
Dettes fiscales et sociales	41169		38367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349794		362372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524873		487750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	642630		642630	258497
Production vendue biens	-8812	-3137	-11949	-9007
Production vendue services	308975		308975	195833
Chiffres d’affaires nets	942793	-3137	939656	445322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5155
Autres produits			25	67
Total des produits d’exploitation (I)			939681	450544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494162	206967
Variation de stock (marchandises)			16434	-27329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126196	89407
Impôts, taxes et versements assimilés			5814	10513
Salaires et traitements			177221	123801
Charges sociales			38587	37487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23083	12691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	10
Total des charges d’exploitation (II) 			874396	453547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65286	-3002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3935	1805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935	1805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3775	-1805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61511	-4807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543		1350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			108800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543		110150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2164		96166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1621		13984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10189		535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940385		560694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890684		552053	
BENEFICE OU PERTE	49701		8642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15323		5275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105600		
Total Immobilisations corporelles		144400		10066
Total Immobilisations financières		1192		
Total Général		251192		10066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	151966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1192
Total Général			2500	258757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197	403		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7578	24599	2500	29677
AMORTISSEMENTS Total Général	7775	25003	2500	30277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4000		4000
Sur comptes clients		141		141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4141		4141
TOTAL GENERAL		4141		4141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4141		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192			
Clients douteux ou litigieux	169			
Autres créances clients	96709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14211			
Charges constatées d’avance	1868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115795	114603	1192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171159	28524	119167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57154	57154		
Personnel et comptes rattachés	14422	14422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14705	14705		
Impôts sur les bénéfices	3430	3430		
T.V.A.	8351	8351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75979	75979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345721	203086	119167	23468
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel