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BILAN AKWATERRA 2019 Siren 800252017				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	1918	82	482
Immobilisations corporelles	20940	8820	12120	7140
Immobilisations financières	22900		22900	22900
Total Actif Immobilisé	45840	10738	35102	30522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42431		42431	
Créances – Autres	5109		5109	3935
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49184		49184	25579
Caisse				
Charges constatées d’avance	1950		1950	1946
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98674		98674	31460
Total général Actif	144514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			21000	21000
Report à nouveau			-1563	122
Résultat de l’exercice			8929	-1685
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30566	21637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13755	2010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		946		
Autres dettes			89424	38299
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103210	40345
Total général Passif			133776	61982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	77400			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111328		50495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			886	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111329		51381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7799			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48757		60385	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	438		925	
Rémunérations du personnel 	35000			
Charges sociales	14000			
Dotations aux amortissements	3225		2838	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	101420		64149	
Résultat d’exploitation	9908		-12768	
Produits financiers	360		338	
Produits exceptionnels			24583	
Charges financières	62		178	
Charges exceptionnelles			13659	
Impôts sur les bénéfices	1278			
Bénéfice ou perte	8929		-1685	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6323			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38035	
Total Immobilisations (Augmentations)			7805	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel