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BILAN ADATHICE FUNERAIRE 2018 Siren 800232654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39526		39526	39526
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	2166	334	834
Immobilisations corporelles	24244	14115	10128	12012
Immobilisations financières	2740		2740	2740
Total Actif Immobilisé	69010	16281	52728	55113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10590		10590	10509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	73371		73371	28901
Créances – Autres	6920		6920	4055
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3373		3373	27504
Caisse				
Charges constatées d’avance	6147		6147	4830
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100402		100402	75798
Total général Actif	169411	79201		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			19977	13520
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20600	20757
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53777	47477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22024	30500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46973	19630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		628		
Autres dettes			30356	33303
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99353	83434
Total général Passif			153130	130910
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13147	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88923		79201	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171338		157872	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260261		238365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44444		30442	
Variation de stock (marchandises)	-82		-468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13373			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116602		113018	
(dont taxe professionnelle)	1432			
Impôts, taxes et versements assimilés	3341		2448	
Rémunérations du personnel 	47395		46913	
Charges sociales	19792		17563	
Dotations aux amortissements	3104		3350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	234600		213266	
Résultat d’exploitation	25661		25098	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1010	
Charges financières	1477		1792	
Charges exceptionnelles	170		161	
Impôts sur les bénéfices	3414		3398	
Bénéfice ou perte	20600		20757	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel