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BILAN ADATHICE FUNERAIRE 2017 Siren 800232654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39526		39526	39526
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	1666	834	1334
Immobilisations corporelles	23523	11511	12012	11103
Immobilisations financières	2740		2740	2740
Total Actif Immobilisé	68290	13177	55113	54703
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10509		10509	10040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28901		28901	28995
Créances – Autres	4055		4055	223
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27504		27504	11837
Caisse				
Charges constatées d’avance	4830		4830	1334
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75798		75798	52429
Total général Actif	144087	77844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			13520	7199
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20757	6321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47477	26720
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30500	38629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19630	10174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3160		
Autres dettes			33303	31609
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83434	80412
Total général Passif			130910	107131
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21969	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79201		77844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157872		118129	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1292			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238365		195972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30442		22641	
Variation de stock (marchandises)	-468		-1176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13337			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113018		91509	
(dont taxe professionnelle)	1404			
Impôts, taxes et versements assimilés	2448		2782	
Rémunérations du personnel 	46913		46060	
Charges sociales	17563		20659	
Dotations aux amortissements	3350		3714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation	213266		186277	
Résultat d’exploitation	25098		9695	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1010		7	
Charges financières	1792		2169	
Charges exceptionnelles	161		97	
Impôts sur les bénéfices	3398		1115	
Bénéfice ou perte	20757		6321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel