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BILAN ADATHICE FUNERAIRE 2015 Siren 800232654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39526		39526	39526
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	666	1834	2334
Immobilisations corporelles	18428	5447	12981	15960
Immobilisations financières	2190		2190	2190
Total Actif Immobilisé	62644	6113	56531	60010
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8865		8865	7963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17956		17956	37194
Créances – Autres	2093		2093	1438
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14412		14412	1745
Caisse				
Charges constatées d’avance	2531		2531	902
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45857		45857	49241
Total général Actif	108501	39035		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5702	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1497	6902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20399	18902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46426	53902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12217	15975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8953		
Autres dettes			23346	20473
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81989	90350
Total général Passif			102388	109251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38544	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48507		39035	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109346		51279	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157873		90444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23055		19169	
Variation de stock (marchandises)	-902		-7963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-9235			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82852		58008	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	2555		5376	
Rémunérations du personnel 	32834		1934	
Charges sociales	10794		659	
Dotations aux amortissements	3479		2634	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	154667		79818	
Résultat d’exploitation	3207		10626	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	765		5	
Charges financières	2405		2533	
Charges exceptionnelles	11			
Impôts sur les bénéfices	58		1197	
Bénéfice ou perte	1497		6902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel