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BILAN W.L.S 2021 Siren 800157307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5427	4771	657	1587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1889229	457737	1431492	1881729
Créances rattachées à des participations	219194		219194	58969
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2113851	462508	1651343	1942285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6824		6824	38089
Autres créances	56748		56748	254538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16949		16949	1660
Charges constatées d’avance	27863		27863	1706
TOTAL (II)	108383		108383	295993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222234	462508	1759726	2238279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	857500		857500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85750		85750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303633		368422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211		20961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246673		1332633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145094		306423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297910		345309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8578		13508	
Dettes fiscales et sociales	57946		192636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3526		47770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513054		905645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759726		2238279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513054		416817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98156		98156	135759
Chiffres d’affaires nets	98156		98156	135759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			98156	135762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25820	36632
Impôts, taxes et versements assimilés			1208	1064
Salaires et traitements			91709	197259
Charges sociales			45602	62405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931	816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			165274	298179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67118	-162417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			515225	133535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515225	133535
Dotations financières sur amortissements et provisions			457737	
Intérêts et charges assimilées			5124	15100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462861	15100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52365	118435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14753	-43982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		27993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16542		-36950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613382		297291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613593		276329	
BENEFICE OU PERTE	-211		20961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45602		62405	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5427		
Total Immobilisations financières		1881729		7500
Total Général		1887156		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1889229
Total Général				1894656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3840	931		4771
AMORTISSEMENTS Total Général	3840	931		4771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457737
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		457737		457737
TOTAL GENERAL		457737		457737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		457737		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219194	219194		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6824	6824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17385	17385		
T. V. A.	7004	7004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30129	30129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2229	2229		
Charges constatées d’avance	27863	27863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310629	310629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1008	1008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144086	144086		
Emprunts et dettes financières divers	290462	290462		
Fournisseurs et comptes rattachés	8578	8578		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55557	55557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	906	906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1483	1483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7448	7448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513054	513054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel