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BILAN VERNET 2017 Siren 800195752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5000	5000		1528
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	110000	5000	105000	106528
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	116185	13672	102512	98052
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	34
Créances – Clients et comptes rattachés	17671		17671	7160
Créances – Autres	13133		13133	27110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2954		2954	9806
Caisse				
Charges constatées d’avance	2945		2945	1054
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152962	13672	139290	143217
Total général Actif	262962	420988		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5307	9276
Résultat de l’exercice			2541	-3969
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18848	16307
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89293	91235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60204	57899
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59037		
Autres dettes			75944	84303
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225442	233437
Total général Passif			244290	249745
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26640	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	200			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	413839		420988	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6080		3080	
Autres produits	12004		11970	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431923		436037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	272801		268435	
Variation de stock (marchandises)	-6170		8897	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	787		1096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62765		67971	
(dont taxe professionnelle)	43			
Impôts, taxes et versements assimilés	842		1219	
Rémunérations du personnel 	63745		57308	
Charges sociales	17061		18975	
Dotations aux amortissements	1528		1667	
Dotations aux provisions	13672		11996	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60		11	
Total des charges d’exploitation	427091		437575	
Résultat d’exploitation	4831		-1538	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	1167		95	
Charges financières	2730		2197	
Charges exceptionnelles	728		332	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2541		-3969	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel