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BILAN TDS TRAVEL 2018 Siren 800103244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16250	2518	13732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16250	2518	13732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123663		123663	47435
Autres créances	21429		21429	9098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78001		78001	83738
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	223093		223093	140270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239343	2518	236825	140270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14250		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1812		24344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38560		35932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54772		61926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		1538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13250		13691	
Dettes fiscales et sociales	39197		9174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787		5500	
Produits constatés d’avance (2)	99701		48441	
TOTAL (IV)	182053		78344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236825		140270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158960		78344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740092		740092	669807
Chiffres d’affaires nets	740092		740092	669807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2600	32
Autres produits			1	283
Total des produits d’exploitation (I)			742692	670122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587820	546432
Impôts, taxes et versements assimilés			2834	846
Salaires et traitements			70944	56616
Charges sociales			29931	22629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518	637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2702	9
Total des charges d’exploitation (II) 			694749	627170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47943	42952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1270	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1270	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1270	-736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46673	42216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8113		6284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742692		670122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704132		634190	
BENEFICE OU PERTE	38560		35932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7328		3965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			32	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2000		14250
Total Immobilisations financières				
Total Général		2000		14250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2000	518		2518
AMORTISSEMENTS Total Général	2000	518		2518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600		2600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600		2600	
TOTAL GENERAL	2600		2600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123663	123663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19967	19967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1412	1412		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145093	145093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29017	5923	23094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13250	13250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9498	9498		
Impôts sur les bénéfices	3400	3400		
T.V.A.	12325	12325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13975	13975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89	89		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787	787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99701	99701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	182053	158960	23094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			32000	
Engagement de crédit-bail mobilier	26370		3964	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	533409		498305	
Location, charges locatives et de copropriété	12000		10000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6489		3464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35921		34664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	587820		546432	
Taxe professionnelle	1235		712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1599		134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2834		846	
Montant de la TVA. collectée	96735		73924	
Total TVA. déductible sur biens et services	47493		52800	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2