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BILAN SAFARI KIDS 2019 Siren 800136764				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29251		29251	29251
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	5000		510
Immobilisations corporelles	15576	9793	5783	5202
Immobilisations financières	3006		3006	3006
Total Actif Immobilisé	52834	14793	38041	37970
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2268		2268	2249
Créances – Clients et comptes rattachés	187450		187450	131057
Créances – Autres	39794		39794	63247
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89769		89769	112048
Caisse				
Charges constatées d’avance	2348		2348	2914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	321629		321629	311514
Total général Actif	374462			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			64080	19583
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1645	44497
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71235	72880
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			130488	169213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1924	1913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			156022	105478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			288434	276604
Total général Passif			359669	349484
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44045	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	804279		588477	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3740		17586	
Autres produits	82196		95904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	890215		701967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55460		55515	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16276		13957	
Rémunérations du personnel 	711279		486802	
Charges sociales	90172		71557	
Dotations aux amortissements	2876		4849	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12090		10810	
Total des charges d’exploitation	888153		643490	
Résultat d’exploitation	2062		58477	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2312		2962	
Charges exceptionnelles	1395		11018	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1645		44497	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96670			
Effectif moyen du personnel	79			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1133	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49886	
Total Immobilisations (Augmentations)			2948	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel