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BILAN SAFARI KIDS 2015 Siren 800136764				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29251		29251	
Immobilisations incorporelles – Autres	32500	7237	25263	
Immobilisations corporelles	14086	3827	10259	
Immobilisations financières	2616		2616	
Total Actif Immobilisé	78453	11064	67389	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86549		86549	
Créances – Autres	18009		18009	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8501		8501	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6126		6126	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119185		119185	
Total général Actif	197638			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-57186	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49186	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			138172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2592	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			94995	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235760	
Total général Passif			186574	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58633	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78540	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300974			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58321			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359295			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60222			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4264			
Rémunérations du personnel 	305535			
Charges sociales	20365			
Dotations aux amortissements	11064			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10691			
Total des charges d’exploitation	412142			
Résultat d’exploitation	-52847			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4201			
Charges exceptionnelles	138			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-57186			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31252			
Effectif moyen du personnel	40			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8763			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			61751	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1463	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6952	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5671	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2616	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			78453	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8763	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel