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BILAN KALLISTE POSE SARL 2017 Siren 800121220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	749		
Immobilisations corporelles	21869	9382	12487	11206
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	23418	10131	13287	12006
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75318		75318	51432
Créances – Autres	420331		420331	280414
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15780		15780	617
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	511429		511429	332463
Total général Actif	534847	350		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	1540
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1536	542
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13713	992
Résultat de l’exercice			16850	19874
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39799	22948
Provisions pour risques et charges - Total II			36000	8000
Emprunts et dettes assimilées			10874	8319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-1910	-1910
Fournisseurs et comptes rattachés			6717	8670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5308		
Autres dettes			433236	298441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			448917	313521
Total général Passif			524716	344469
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5268	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			350	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	359685		344735	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		799	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359687		345884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2674		5253	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			10956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5321			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104890		100754	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12			
Rémunérations du personnel 	162165		167038	
Charges sociales	40727		34916	
Dotations aux amortissements	3988		4150	
Dotations aux provisions	28000		2000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	381		701	
Total des charges d’exploitation	342837		325769	
Résultat d’exploitation	16850		20114	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			240	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16850		19874	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1727	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3541	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18150	
Total Immobilisations (Augmentations)			5268	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			28000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			28000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel