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BILAN KALLISTE POSE SARL 2016 Siren 800121220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	749		449
Immobilisations corporelles	16601	5395	11206	14907
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	18150	6144	12006	16156
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51432		51432	23302
Créances – Autres	280414		280414	132609
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617		617	11136
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	332463		332463	167047
Total général Actif	350613	1222		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1540	1540
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			542	542
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			992	
Résultat de l’exercice			19874	992
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22948	3074
Provisions pour risques et charges - Total II			8000	6000
Emprunts et dettes assimilées			8319	10915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-1910	
Fournisseurs et comptes rattachés			8670	7799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11531		
Autres dettes			298441	155416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			313521	174130
Total général Passif			344469	183203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	350		1222	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	344735		265375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	799		6000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345884		272597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5253		18264	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10956		10456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7966			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100754		70093	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			182	
Rémunérations du personnel 	167038		138977	
Charges sociales	34916		31724	
Dotations aux amortissements	4150		1892	
Dotations aux provisions	2000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	701			
Total des charges d’exploitation	325769		271588	
Résultat d’exploitation	20114		1009	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	240		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19874		992	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2187			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18150	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2187	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel