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BILAN KALLISTE POSE SARL 2015 Siren 800121220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	300	449	749
Immobilisations corporelles	16601	1694	14907	508
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	18150	1993	16156	2057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23302		23302	22487
Créances – Autres	132609		132609	17071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11136		11136	32138
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167047		167047	71697
Total général Actif	185197			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1540	1540
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			542	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			992	10839
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3074	12379
Provisions pour risques et charges - Total II			6000	12000
Emprunts et dettes assimilées			10915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7799	5159
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-15060		
Autres dettes			155416	44216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174130	49375
Total général Passif			183203	73754
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15991	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1222			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	265375		289973	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272597		289973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18264		4843	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10456			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11230			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70093		76631	
(dont taxe professionnelle)	12			
Impôts, taxes et versements assimilés	182			
Rémunérations du personnel 	138977		153730	
Charges sociales	31724		31829	
Dotations aux amortissements	1892		102	
Dotations aux provisions			12000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	271588		279134	
Résultat d’exploitation	1009		10839	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	17			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	992		10839	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2159	
Total Immobilisations (Augmentations)			15991	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel