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BILAN E.E.I. 2021 Siren 800157299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2425	1862	563	890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22016		22016	21850
TOTAL (I)	1024441	1862	1022579	1022740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502905	203	502702	391030
Autres créances	230989		230989	337792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3102		3102	3102
Disponibilités	100971		100971	210318
Charges constatées d’avance	941		941	1630
TOTAL (II)	838908	203	838705	943873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863349	2065	1861284	1966613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1070000		1070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107000		107000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		99000	
Report à nouveau	4738		1134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67602		84603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329340		1361738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5874		5206	
TOTAL (III)	5874		5206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329670		410582	
Dettes fiscales et sociales	110605		121723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85747		67332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526071		599670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861284		1966613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526022		599637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000461	10348	2010808	2032213
Chiffres d’affaires nets	2000461	10348	2010808	2032213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19172	22306
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2029981	2054519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1681776	1706692
Impôts, taxes et versements assimilés			8248	20176
Salaires et traitements			173450	168479
Charges sociales			72852	77706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327	260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5874	5206
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1942730	1978519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87250	76000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87292	76047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	626		46256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709		46256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		9608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		9608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375		36647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20065		28091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030732		2100822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963129		2016218	
BENEFICE OU PERTE	67602		84603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12301		9920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000000		
Total Immobilisations corporelles		2765		
Total Immobilisations financières		21850		166
Total Général		1024615		166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340	2425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22016
Total Général			340	1024441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1875	327	340	1862
AMORTISSEMENTS Total Général	1875	327	340	1862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5206	5874	5206	5874
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5206	5874	5206	5874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1666	203	1666	203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1666	203	1666	203
TOTAL GENERAL	6872	6077	6872	6077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6077	6872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22016		22016	
Clients douteux ou litigieux	244		244	
Autres créances clients	502661	502661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1558	1558		
Impôts sur les bénéfices	8028	8028		
T. V. A.	69749	69749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151453	151453		
Charges constatées d’avance	941	941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756851	734591	22260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329670	329670		
Personnel et comptes rattachés	13454	13454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8699	8699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84965	84965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3486	3486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49			49
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85747	85747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526071	526022		49
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	806		806	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1423940		1445823	
Location, charges locatives et de copropriété	58084		77198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157063		136216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42689		47456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1681776		1706692	
Taxe professionnelle	-1016		6680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9264		13496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8248		20176	
Montant de la TVA. collectée	399954		406263	
Total TVA. déductible sur biens et services	317959		352136	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5