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BILAN E.E.I. 2020 Siren 800157299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2765	1875	890	345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21850		21850	21850
TOTAL (I)	1024615	1875	1022740	1022195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392696	1666	391030	578336
Autres créances	337792		337792	460930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3102		3102	3061
Disponibilités	210318		210318	210999
Charges constatées d’avance	1630		1630	2072
TOTAL (II)	945539	1666	943873	1255399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970154	3541	1966613	2277593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1070000		1070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107000		107000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99000		88000	
Report à nouveau	1134		526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84603		111608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361738		1377134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5206		5421	
TOTAL (III)	5206		5421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410582		609749	
Dettes fiscales et sociales	121723		219748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67332		65508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599670		895038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1966613		2277593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599637		895005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032213		2032213	3103761
Chiffres d’affaires nets	2032213		2032213	3103761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22306	19546
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2054519	3123307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1706692	2572547
Impôts, taxes et versements assimilés			20176	14522
Salaires et traitements			168479	260106
Charges sociales			77706	110780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260	243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5206	5421
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1978519	2971493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76000	151815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47	-1006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76047	150809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46256		6061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46256		6061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9608		5116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9608		5116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36647		945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28091		40145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2100822		3129371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016218		3017763	
BENEFICE OU PERTE	84603		111608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7137		21887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9920		12684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000000		
Total Immobilisations corporelles		1959		806
Total Immobilisations financières		21850		
Total Général		1023809		806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21850
Total Général				1024615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1614	260		1875
AMORTISSEMENTS Total Général	1614	260		1875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5421	5206	5421	5206
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5421	5206	5421	5206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8631		6965	1666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8631		6965	1666
TOTAL GENERAL	14052	5206	12386	6872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5206	12386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21850		21850	
Clients douteux ou litigieux	1999		1999	
Autres créances clients	390696	390696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12057	12057		
T. V. A.	75700	75700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249835	249835		
Charges constatées d’avance	1630	1630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753968	730119	23849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410582	410582		
Personnel et comptes rattachés	11982	11982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15477	15477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86466	86466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7799	7799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33			33
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67332	67332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599670	599637		33
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	806		7943	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1445823		2183785	
Location, charges locatives et de copropriété	77198		66532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136216		253494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47456		68736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1706692		2572547	
Taxe professionnelle	6680		8260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13496		6262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20176		14522	
Montant de la TVA. collectée	406263		620723	
Total TVA. déductible sur biens et services	352136		510736	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6