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BILAN DREAMLINES FRANCE SAS 2021 Siren 800172405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5790	5790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18964	18575	388	551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19020		19020	36271
TOTAL (I)	43774	24365	19408	36823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179598	31514	148084	186184
Autres créances	396142		396142	107490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132452		132452	190204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	708193	31514	676679	483878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751968	55879	696088	520701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10398205		-10033156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064978		-365048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11453184		-10388205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			95790	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			95790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10835792		9005306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999584		1672526	
Dettes fiscales et sociales	212902		26006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100270		107165	
Produits constatés d’avance (2)	722		2112	
TOTAL (IV)	12149273		10813117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696088		520701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142968		142968	260344
Chiffres d’affaires nets	142968		142968	260344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95790	
Autres produits			2152	
Total des produits d’exploitation (I)			240910	260344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104252	178015
Impôts, taxes et versements assimilés			8503	5900
Salaires et traitements			299598	263475
Charges sociales			136460	141599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162	979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139174	23451
Total des charges d’exploitation (II) 			688152	613422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447241	-353077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			399	209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617165	
Différences négatives de change			64	1097
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617230	1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616830	-887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1064072	-353965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	906		11083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-906		-11083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241310		260554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306289		625602	
BENEFICE OU PERTE	-1064978		-365048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5790		
Total Immobilisations corporelles		18965		
Total Immobilisations financières		36271		
Total Général		61026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18965
Prêts et immobilisations financières			19020	
Total Immobilisations financières			17251	19020
Total Général			17251	43775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5790			5790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18413	163		18576
AMORTISSEMENTS Total Général	24203	163		24366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95790		95790	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31514			31514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31514			31514
TOTAL GENERAL	127304		95790	31514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19020			
Clients douteux ou litigieux	31514			
Autres créances clients	148085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486			
Impôts sur les bénéfices	65545			
T. V. A.	36503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293608			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	594761	575741	19020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10835793	10835793		
Fournisseurs et comptes rattachés	999585	999585		
Personnel et comptes rattachés	99981	99981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68557	68557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39109	39109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5255	5255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100271	100271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723	723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12149273	12149273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1830486			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel