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BILAN DREAMLINES FRANCE SAS 2020 Siren 800172405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5790	5790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18964	18412	551	12614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36271		36271	36271
TOTAL (I)	61025	24202	36823	48885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217698	31514	186184	46740
Autres créances	107490		107490	330793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190204		190204	529861
Charges constatées d’avance				12860
TOTAL (II)	515392	31514	483878	920254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576418	55716	520701	969140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10033156		-8644553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365048		-1388602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10388205		-10023156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95790		95790	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95790		95790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9005306		7573238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1672526		2946489	
Dettes fiscales et sociales	18420		69501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7586		156904	
Autres dettes	107165		67737	
Produits constatés d’avance (2)	2112		82635	
TOTAL (IV)	10813117		10896507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520701		969140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260344		260344	806882
Chiffres d’affaires nets	260344		260344	806882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				282
Autres produits				2826
Total des produits d’exploitation (I)			260344	809991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178015	773177
Impôts, taxes et versements assimilés			5900	10200
Salaires et traitements			263475	536535
Charges sociales			141599	175048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			979	3476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				95790
Autres charges			23451	117969
Total des charges d’exploitation (II) 			613422	1735248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353077	-925257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			209	2021
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	2021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				460194
Différences négatives de change			1097	1543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	461737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887	-459716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353965	-1384973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11083			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11083		3629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11083		-3629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260554		812012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625602		2200615	
BENEFICE OU PERTE	-365048		-1388602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5790		
Total Immobilisations corporelles		32965		
Total Immobilisations financières		36271		
Total Général		75026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	18965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36271
Total Général			14000	61026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5790			5790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20350	12063	14000	18413
AMORTISSEMENTS Total Général	26140	12063	14000	24203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95790
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95790			95790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31514			31514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31514			31514
TOTAL GENERAL	127304			127304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36271		36271	
Clients douteux ou litigieux	31514	31514		
Autres créances clients	186184	186184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1835	1835		
Impôts sur les bénéfices	65545	65545		
T. V. A.	7325	7325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32785	32785		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	361460	325188	36271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9005306	9005306		
Fournisseurs et comptes rattachés	1672526	1672526		
Personnel et comptes rattachés	12496	12496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5925	5925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7497	7497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89	89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107165	107165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2112	2112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10813117	10813117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1572068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3