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BILAN DREAMLINES FRANCE SAS 2018 Siren 800172405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5790	5790		1930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18964	16873	2091	3844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35364		35364	55794
TOTAL (I)	60119	22663	37455	61569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74296	8462	65833	11516
Autres créances	393391		393391	324895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413607		413607	233971
Charges constatées d’avance	1594		1594	714
TOTAL (II)	882889	8462	874427	571098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943008	31126	911882	632667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7370604		-5343916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1273949		-2026688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8634553		-7360604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			95418	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			95418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6608142		5723926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2544591		1828876	
Dettes fiscales et sociales	287756		281607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3322		3322	
Produits constatés d’avance (2)	99798		60120	
TOTAL (IV)	9546436		7897853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911882		632667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	653223		653223	663122
Chiffres d’affaires nets	653223		653223	663122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5966	23920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105133	85198
Autres produits			593	
Total des produits d’exploitation (I)			764917	772239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854438	1076094
Impôts, taxes et versements assimilés			11171	14167
Salaires et traitements			475055	719333
Charges sociales			141877	189471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3683	6242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117026	69715
Total des charges d’exploitation (II) 			1603252	2093201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-838335	-1320962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2630	7690
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2630	7692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389980	634216
Différences négatives de change			1233	3796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391213	638012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388582	-630320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1226918	-1951283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9779		137469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9779		137469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56810		212874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56810		212874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47031		-75405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777327		917400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051277		2944088	
BENEFICE OU PERTE	-1273949		-2026688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5790		
Total Immobilisations corporelles		18965		1649
Total Immobilisations financières		55794		12150
Total Général		80549		13799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1649		18965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32580	35364
Total Général		1649	32580	60119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3860	1930		5790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15120	1753		16873
AMORTISSEMENTS Total Général	18980	3683		22663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95418		95418	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18178		9715	8463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18178		9715	8463
TOTAL GENERAL	113596		105133	8463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			105133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35364		35364	
Clients douteux ou litigieux	8463	8463		
Autres créances clients	65834	65834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1054	1054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143140	143140		
T. V. A.	233877	233877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15320	15320		
Charges constatées d’avance	1594	1594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504646	469282	35364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2826	2826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6608143		6608143	
Fournisseurs et comptes rattachés	2544591	2544591		
Personnel et comptes rattachés	42133	42133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51628	51628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193737	193737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3322	3322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99798	99798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9546437	2938294	6608143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	884216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel