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BILAN CAPHI 2021 Siren 800195117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45780	1993	43788	
Fonds commercial	685000		685000	685000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78951	40804	38147	33671
Autres immobilisations corporelles	560682	68644	492037	16252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	87202		87202	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1457615	111441	1346174	734922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21316		21316	9664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230		230	
Autres créances	96349		96349	238300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-130000		-130000	
Disponibilités	365953		365953	601822
Charges constatées d’avance	20582		20582	3362
TOTAL (II)	374430		374430	853148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832045	111441	1720604	1588070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000		1000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835082		902647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46961		-67565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799121		846082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476045		472704	
Emprunts et dettes financières divers (4)			384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280456		111135	
Dettes fiscales et sociales	146631		157765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921483		741988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1720604		1588070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551135		741988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1052150		1052150	1435753
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1052150		1052150	1435753
				
Production stockée				
Production immobilisée			7622	20365
Subventions d’exploitation			257433	56742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217354	228878
Autres produits			5	56
Total des produits d’exploitation (I)			1534564	1741794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261320	340970
Variation de stock (marchandises)			-14592	12607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3148	969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2940	-2940
Autres achats et charges externes			459971	471030
Impôts, taxes et versements assimilés			23604	19445
Salaires et traitements			602087	718613
Charges sociales			129383	116403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31592	13439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44099	85866
Total des charges d’exploitation (II) 			1543551	1776404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8987	-34610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131	540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29800	3447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29800	3447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29583	-2907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38570	-37517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20997		3523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15248		20490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14140		13081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29388		33571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8391		-30048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555778		1745857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602739		1813421	
BENEFICE OU PERTE	-46961		-67565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1821		3641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	217354		228878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43047		85840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		685780		45000
Total Immobilisations corporelles		129409		897036
Total Immobilisations financières				
Total Général		815189		942036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299611	726835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			299611	1457615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780	1213		1993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79487	39333	9372	109448
AMORTISSEMENTS Total Général	80267	40545	9372	111441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230	230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3637	3637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2452	2452		
T. V. A.	42022	42022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48239	48239		
Charges constatées d’avance	20582	20582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117161	117161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476045	105697	188958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280456	280456		
Personnel et comptes rattachés	85687	85687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37864	37864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6021	6021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17060	17060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18350	18350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921483	551135	188958	181390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	243361		266553	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44080		18004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172530		186472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459971		471030	
Taxe professionnelle	7632		3260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15972		16185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23604		19445	
Montant de la TVA. collectée	76002			
Total TVA. déductible sur biens et services	61719			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28