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BILAN CAPHI 2016 Siren 800195117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial	685000		685000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30759	14620	16139	
Autres immobilisations corporelles	36489	19257	17232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	753028	34657	718371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23378		23378	
Avances et acomptes versés sur commandes	1594		1594	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38159		38159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200883		200883	
Disponibilités	139518		139518	
Charges constatées d’avance	110		110	
TOTAL (II)	403643		403643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156670	34657	1122014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382597			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85623			
Dettes fiscales et sociales	132838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2261			
Produits constatés d’avance (2)	59790			
TOTAL (IV)	663108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943328		1943328	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1943328		1943328	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10634	
Subventions d’exploitation			36521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1990485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			491764	
Variation de stock (marchandises)			-3738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407411	
Impôts, taxes et versements assimilés			45521	
Salaires et traitements			557534	
Charges sociales			179953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28101	
Total des charges d’exploitation (II) 			1727493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1990485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789518			
BENEFICE OU PERTE	200967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27325			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		685780		
Total Immobilisations corporelles		63199		4049
Total Immobilisations financières				
Total Général		748979		4049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				753028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20381	13496		33877
AMORTISSEMENTS Total Général	21161	13496		34657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4089			
Charges constatées d’avance	110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38270	38270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382597	382597		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85623	85623		
Personnel et comptes rattachés	67369	67369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46108	46108		
Impôts sur les bénéfices	2088	2088		
T.V.A.	17273	17273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2261	2261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59790	59790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	663108	663108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	217993			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407411			
Taxe professionnelle	9095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45521			
Montant de la TVA. collectée	233515			
Total TVA. déductible sur biens et services	154211			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18