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BILAN AQUA SENIOR 2018 Siren 800108656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24950	9536	15413	22422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7184		7184	6927
TOTAL (I)	110134	9536	100598	107350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64480	27740	36740	41988
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	264140	7988	256152	239958
Autres créances	83246		83246	25925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	13546		13546	51797
Charges constatées d’avance	1732		1732	11823
TOTAL (II)	437646	35728	401918	381493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547781	45264	502516	488844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90927		85345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12923		23081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114850		119427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38212		59525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22105		10196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44255		17446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210254		216251	
Dettes fiscales et sociales	71798		65796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1039		199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387665		369417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502516		488844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22105			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	998662		998662	782632
Production vendue biens				
Production vendue services				106950
Chiffres d’affaires nets	998662		998662	889582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21765	1672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306	
Autres produits			1	4290
Total des produits d’exploitation (I)			1020735	895545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601518	483861
Variation de stock (marchandises)			-300	-900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39607	53232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155307	134467
Impôts, taxes et versements assimilés			6621	3884
Salaires et traitements			138502	144355
Charges sociales			53957	44845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7674	636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5548	22192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1009446	886637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11289	8907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10051	4892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10051	4892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1686	2158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1686	2158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8365	2733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19654	11641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2540		5447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3645		5651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3645		15598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3085		4158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030786		921687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017862		898605	
BENEFICE OU PERTE	12923		23081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78000		
Total Immobilisations corporelles		24284		666
Total Immobilisations financières		6565		619
Total Général		108849		1285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7184
Total Général				110134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862	7675		9536
AMORTISSEMENTS Total Général	1862	7675		9536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7184		7184	
Clients douteux ou litigieux	7988		7988	
Autres créances clients	256153	256153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4692	4692		
T. V. A.	33487	33487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45068	45068		
Charges constatées d’avance	1732	1732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356304	341132	15172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38212	20094	18118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210254	210254		
Personnel et comptes rattachés	11972	11972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12271	12271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43026	43026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4529	4529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22106	22106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040	1040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343410	325292	18118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel