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BILAN AQUA SENIOR 2016 Siren 800108656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2519	1226	1293	1994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	6338
TOTAL (I)	87022	1226	85796	86332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63280		63280	36797
Avances et acomptes versés sur commandes				1290
Clients et comptes rattachés	94594		94594	180201
Autres créances	45225		45225	20943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	30245		30245	5921
Charges constatées d’avance	1157		1157	675
TOTAL (II)	244500		244500	255827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331522	1226	330297	342159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44998		-4561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40347		65059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96346		70498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80367		62635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9236		282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12890		27950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84131		109721	
Dettes fiscales et sociales	46719		71074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233951		271661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330297		342159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233951		271661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750279		750279	947809
Production vendue biens				
Production vendue services	2659		2659	500
Chiffres d’affaires nets	752938		752938	948309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1237	29
Total des produits d’exploitation (I)			755625	948338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			491066	634954
Variation de stock (marchandises)			-26483	650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26831	18991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126926	147028
Impôts, taxes et versements assimilés			2398	2585
Salaires et traitements			78242	50656
Charges sociales			15391	15664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701	3501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	6
Total des charges d’exploitation (II) 			715104	874033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40521	74305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11840	13345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11840	13345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2121	2347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2121	2347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9718	10998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50239	85303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-546		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9345		20069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767465		961683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727117		896624	
BENEFICE OU PERTE	40347		65059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11992		4162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3365		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78000		
Total Immobilisations corporelles		2519		
Total Immobilisations financières		6338		165
Total Général		90221		165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3365	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6503
Total Général			3365	87022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3365		3365	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525	701		1226
AMORTISSEMENTS Total Général	3889	701	3365	1226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14830			
T. V. A.	9759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20636			
Charges constatées d’avance	1157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147479	140976	6503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80367	20841	59526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84131	84131		
Personnel et comptes rattachés	12445	12445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10564	10564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20108	20108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3603	3603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9236	9236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608	608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221061	161535	59526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel