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BILAN AC TAXI SERVICES 2018 Siren 800198749				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	90000		90000	90000
Immobilisations corporelles	63204	14440	48763	7537
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	153204	14440	138763	97537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1350
Créances – Clients et comptes rattachés	2687		2687	643
Créances – Autres	170		170	101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619		619	4198
Caisse				
Charges constatées d’avance	227		227	227
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3703		3703	6519
Total général Actif	156907			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56136	42458
Résultat de l’exercice			18015	13678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75151	57136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51590	11693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			818	2125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14908	33102
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67316	46920
Total général Passif			142467	104056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39256	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			63204	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73415		80039	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2403		2087	
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75820		82127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30027		36155	
(dont taxe professionnelle)	433			
Impôts, taxes et versements assimilés	1510		845	
Rémunérations du personnel 	8201		8091	
Charges sociales	3921		3804	
Dotations aux amortissements	15543		16665	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	59210		65559	
Résultat d’exploitation	16611		16568	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11890		91	
Charges financières	872		568	
Charges exceptionnelles	6434			
Impôts sur les bénéfices	3179		2414	
Bénéfice ou perte	18015		13678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7693			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5534			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			63204	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140000	
Total Immobilisations (Augmentations)			63204	
Total Immobilisations (Diminutions)			50000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4566	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7693	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5534	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel