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BILAN A TABLE LES ENFANTS 2016 Siren 800107518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114188	16544	97644	52042
Immobilisations financières				9000
Total Actif Immobilisé	114188	16544	97644	61042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	650		650	2225
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11806		11806	21636
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1074		1074	670
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13530		13530	24531
Total général Actif	127718			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-48479	-2178
Résultat de l’exercice			-16662	-46301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-62141	-45479
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			122975	126387
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20254		
Autres dettes			35339	4665
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173315	131052
Total général Passif			111174	85573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6500	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56975	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	88003		49463	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	468		151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88471		49614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32301		22381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1575		-2225	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69184		67546	
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	545		414	
Rémunérations du personnel 	11997		2073	
Charges sociales	1040		536	
Dotations aux amortissements	11373			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		18	
Total des charges d’exploitation	128019		90743	
Résultat d’exploitation	-39548		-41129	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28729			
Charges financières	310		5172	
Charges exceptionnelles	5532			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16662		-46301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13233			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5685	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			51290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			66214	
Total Immobilisations (Augmentations)			56975	
Total Immobilisations (Diminutions)			9000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13233	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel