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BILAN TDR GROUPE 2017 Siren 800035305
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 75000 75000 75000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22616 21517 1099 11690
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50000 36583 13417 28058
Autres immobilisations corporelles 23039 9667 13372 12676
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29404 29404 3253
TOTAL (I) 125059 67766 57292 55677
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1000 1000 1000
En cours de production de biens
En cours de production de services 70000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 968414 968414 597124
Autres créances 236141 236141 132776
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79590 79590 5949
Charges constatées d’avance 2478 2478 1134
TOTAL (II) 1287623 1287623 807984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1487682 67766 1419916 938661
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7369 2658
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 89505
Report à nouveau 50492 50492
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149027 94216
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 446393 297366
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 148493 130765
Emprunts et dettes financières divers (4) 12510 12500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 479397 307766
Dettes fiscales et sociales 333122 190264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 973523 641295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1419916 938661
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 973523 641295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60127 19694
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1658421 1658421 1688860
Chiffres d’affaires nets 1658421 1658421 1688860
Production stockée -70000 -42545
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8493 24463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37000 42445
Autres produits 1693 6898
Total des produits d’exploitation (I) 1635607 1720121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 588169 776730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4684
Autres achats et charges externes 377564 391767
Impôts, taxes et versements assimilés 9225 6912
Salaires et traitements 382310 351303
Charges sociales 121352 85403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30740 13220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 177 4
Total des charges d’exploitation (II) 1509538 1630024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 126069 90098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2862 4744
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2862 4744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2862 -4744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 123206 85353
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4552
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4552
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2551 393
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2551 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2001 -393
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -23820 -9256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1640159 1720121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1491131 1625905
BENEFICE OU PERTE 149027 94216
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 26330 21840
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 37000 42445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22616
Total Immobilisations corporelles 66834 6205
Total Immobilisations financières 3253 29404
Total Général 92703 35609
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22616
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73039
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3253 29404
Total Général 3253 125059
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10926 10590 21517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26100 20150 46250
AMORTISSEMENTS Total Général 37026 30740 67766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29404 29404
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 968414
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3829
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 76465
T. V. A. 114848
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16135
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24864
Charges constatées d’avance 2478
TOTAL ETAT DES CREANCES 1236437 1236437
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60127 60127
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 88366 88366
Emprunts et dettes financières divers 10 10
Fournisseurs et comptes rattachés 479397 479397
Personnel et comptes rattachés 50972 50972
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31614 31614
Impôts sur les bénéfices 8204 8204
T.V.A. 233956 233956
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8377 8377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12500 12500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 973523 973523
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22705
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel