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BILAN TDR GROUPE 2016 Siren 800035305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	75000		75000	75000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22616	10926	11690	13741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	21942	28058	35917
Autres immobilisations corporelles	16834	4158	12676	9306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3253		3253	3162
TOTAL (I)	92703	37026	55677	62125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	5684
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70000		70000	112545
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597124		597124	219774
Autres créances	132776		132776	75060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5949		5949	40655
Charges constatées d’avance	1134		1134	2348
TOTAL (II)	807984		807984	456066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	975687	37026	938661	593191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94216		53150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297366		203150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130765		156489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307766		122722	
Dettes fiscales et sociales	190264		98330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641295		390041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938661		593191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641295		390041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19694			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1633760	55100	1688860	911159
Chiffres d’affaires nets	1633760	55100	1688860	911159
				
Production stockée			-42545	112545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42445	29160
Autres produits			6898	6
Total des produits d’exploitation (I)			1720121	1052870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776730	191039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4684	-5684
Autres achats et charges externes			391767	453214
Impôts, taxes et versements assimilés			6912	3478
Salaires et traitements			351303	256803
Charges sociales			85403	76176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13220	23806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	115
Total des charges d’exploitation (II) 			1630024	1020466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90098	32404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4744	3737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4744	3737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4744	-3737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85353	28667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393		2726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9256		-21757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720121		1056170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625905		1003020	
BENEFICE OU PERTE	94216		53150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21840		13535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42445		29160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22066		550
Total Immobilisations corporelles		60703		6131
Total Immobilisations financières		3162		853
Total Général		85930		7534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		762		3253
Total Général		762		92703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8325	2601		10926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15481	10619		26100
AMORTISSEMENTS Total Général	23806	13220		37026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3253			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24605			
T. V. A.	76187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12729			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19255			
Charges constatées d’avance	1134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734288	731035	3253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19694	19694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111071	111071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307766	307766		
Personnel et comptes rattachés	39925	39925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23521	23521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123348	123348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3470	3470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12500	12500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641295	641295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel