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BILAN TD ECHIROLLES 2016 Siren 800028417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	182322	88611	93711	130175
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	919	780	139	
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299658	73070	226588	260902
Autres immobilisations corporelles	1195336	277795	917541	1030864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	22452		22452	75
TOTAL (I)	2055688	440256	1615432	1777016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17422		17422	13031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19462		19462	17483
Autres créances	68466		68466	73843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35798		35798	73156
Charges constatées d’avance	20910		20910	19495
TOTAL (II)	162058		162058	197008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217745	440256	1777489	1974025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-203267		-1703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-342215		-201564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-525482		-183267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315734		1444399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	636361		429474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253178		176263	
Dettes fiscales et sociales	87691		100062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7094	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2302971		2157292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777489		1974025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1019295		1019295	1364525
Production vendue services	790		790	421
Chiffres d’affaires nets	1020084		1020084	1364946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1167	11589
Autres produits			1781	21
Total des produits d’exploitation (I)			1023031	1376556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276694	354465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4391	7226
Autres achats et charges externes			372505	354081
Impôts, taxes et versements assimilés			31347	27894
Salaires et traitements			335367	452062
Charges sociales			122112	156826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187609	186204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3105	3574
Total des charges d’exploitation (II) 			1324347	1542332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301316	-165776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3744	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38792	36508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38792	36508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35047	-36508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336363	-202284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3563		2461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3563		3985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5853		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3562		2265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9415		3265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5852		720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030339		1380541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372554		1582105	
BENEFICE OU PERTE	-342215		-201564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		182322		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659		260
Total Immobilisations corporelles		1492258		6949
Total Immobilisations financières		5075		22377
Total Général		2030314		29586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				182322
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4213	1494994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27452
Total Général			4213	2055688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52147	36464		88611
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	659	121		780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200492	151024	651	350865
AMORTISSEMENTS Total Général	253298	187609	651	440256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68466			
Charges constatées d’avance	20910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131291	108838	22452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1315734	134852	700273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253178	253178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636361	636361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292964	1112082	700273	480609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel