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BILAN SURETE MANAGEMENT SERVICES 2021 Siren 800005050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50120	49023	1098	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110150	78627	31523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8023		8023	
TOTAL (I)	169293	127650	41644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247357	216	247141	
Autres créances	30910		30910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8602		8602	
Charges constatées d’avance	12862		12862	
TOTAL (II)	299730	216	299514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469023	127865	341158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112881			
Dettes fiscales et sociales	162210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13745			
Produits constatés d’avance (2)	31586			
TOTAL (IV)	349462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1001182		1001182	
Chiffres d’affaires nets	1001182		1001182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1709	
Total des produits d’exploitation (I)			1002891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411139	
Impôts, taxes et versements assimilés			17388	
Salaires et traitements			376477	
Charges sociales			120179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19250	
Total des charges d’exploitation (II) 			966879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9055			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977837			
BENEFICE OU PERTE	25054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46730		4390
Total Immobilisations corporelles		101976		8174
Total Immobilisations financières		7985		38
Total Général		156692		12601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8023
Total Général				169293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40247	8776		49023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64958	13670		78627
AMORTISSEMENTS Total Général	105204	22445		127650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216			216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216			216
TOTAL GENERAL	216			216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8023		8023	
Clients douteux ou litigieux	260		260	
Autres créances clients	247097	247097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19244	19244		
Autres impôts, taxes versements assimilés	293	293		
Divers				
Groupe et associés	11373	11373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12862	12862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299152	290869	8283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28449	20023	8426	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	112881	112881		
Personnel et comptes rattachés	58706	58706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43099	43099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59373	59373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032	1032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13745	13745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31586	31586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	349462	341036	8426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69887			
Location, charges locatives et de copropriété	77149			
Personnel extérieur à l’entreprise	110141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411139			
Taxe professionnelle	5620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11768			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17388			
Montant de la TVA. collectée	195762			
Total TVA. déductible sur biens et services	77039			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel