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BILAN SURETE MANAGEMENT SERVICES 2019 Siren 800005050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39730	39730		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61638	59368	2270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	
TOTAL (I)	110078	99098	10980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185012	83	184929	
Autres créances	30966		30966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6844		6844	
Charges constatées d’avance	3952		3952	
TOTAL (II)	226773	83	226690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336851	99181	237670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62748			
Dettes fiscales et sociales	141180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	842			
Produits constatés d’avance (2)	26412			
TOTAL (IV)	323488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842200		842200	
Chiffres d’affaires nets	842200		842200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			842750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276848	
Impôts, taxes et versements assimilés			14147	
Salaires et traitements			347300	
Charges sociales			129445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556	
Total des charges d’exploitation (II) 			773275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2306	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775581			
BENEFICE OU PERTE	67168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40730		
Total Immobilisations corporelles		61638		
Total Immobilisations financières		3210		4500
Total Général		105578		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7710
Total Général				110078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39730			39730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54473	4895		59368
AMORTISSEMENTS Total Général	94203	4895		99098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	547	83	547	83
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	547	83	547	83
TOTAL GENERAL	547	83	547	83
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	
Clients douteux ou litigieux	100		100	
Autres créances clients	184912	184912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9199	9199		
Autres impôts, taxes versements assimilés	834	834		
Divers				
Groupe et associés	20933	20933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3952	3952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227639	219829	7810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62748	62748		
Personnel et comptes rattachés	57674	57674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35205	35205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40577	40577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7725	7725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92306	92306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	842	842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26412	26412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323488	323488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17282			
Location, charges locatives et de copropriété	83116			
Personnel extérieur à l’entreprise	77301			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276848			
Taxe professionnelle	10035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14147			
Montant de la TVA. collectée	167822			
Total TVA. déductible sur biens et services	49233			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14