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BILAN PF CALME 2017 Siren 800093908
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 47110 47110
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66378 19171 47206
Autres immobilisations corporelles 96250 42492 53758
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 618 618
TOTAL (I) 210355 61663 148693
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 47567 47567
Avances et acomptes versés sur commandes 476 476
Clients et comptes rattachés 71395 1822 69573
Autres créances 50737 50737
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 576 576
Charges constatées d’avance 129 129
TOTAL (II) 170880 1822 169058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 381235 63484 317751
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 82342
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16279
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 99722
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127940
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7509
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44017
Dettes fiscales et sociales 31758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6806
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 218029
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 317751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 218029
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15420
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 248901 248901
Production vendue biens
Production vendue services 223546 223546
Chiffres d’affaires nets 472446 472446
Production stockée -2737
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4456
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 474165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 116736
Variation de stock (marchandises) 1750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 193229
Impôts, taxes et versements assimilés 4366
Salaires et traitements 75403
Charges sociales 23137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2786
Total des charges d’exploitation (II) 451586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4372
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18218
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 474176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 457896
BENEFICE OU PERTE 16279
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1589
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47110
Total Immobilisations corporelles 156171 6457
Total Immobilisations financières 90 528
Total Général 203371 6985
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47110
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 162627
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 618
Total Général 210355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40329 21334 61663
AMORTISSEMENTS Total Général 40329 21334 61663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4689 2867 1822
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4689 2867 1822
TOTAL GENERAL 4689 2867 1822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2867
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 618
Clients douteux ou litigieux 4692
Autres créances clients 66703
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16169
T. V. A. 5210
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 29358
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 129
TOTAL ETAT DES CREANCES 122879 122261 618
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15420 15420
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 112519 112519
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44017 44017
Personnel et comptes rattachés 10467 10467
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8930 8930
Impôts sur les bénéfices 7759 7759
T.V.A. 4603 4603
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14315 14315
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 218029 218029
Emprunts souscrits en cours d’exercice 45000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38809
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 15400
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 22767
Location, charges locatives et de copropriété 27335
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8836
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 134291
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 193229
Taxe professionnelle 2763
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1603
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4366
Montant de la TVA. collectée 91425
Total TVA. déductible sur biens et services 53398
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel