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BILAN PASSICONIA 2020 Siren 800038788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1440	168	1272	
Immobilisations corporelles	84253	25889	58364	20939
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	85723	26057	59666	20969
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5859		5859	2146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3617		3617	2728
Créances – Autres	9759		9759	11474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86714		86714	38708
Caisse				
Charges constatées d’avance	513		513	362
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106462		106462	55418
Total général Actif	192185	280983		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			30231	20877
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9867	9354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31364	41231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98566	3197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16954	11480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10777		
Autres dettes			19244	20479
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134764	35156
Total général Passif			166128	76387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36800	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48338	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	238250		280983	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1057		1231	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8717			
Autres produits	189		292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248213		282506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107178		110627	
Variation de stock (marchandises)	-3713		2902	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1458		1648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1446			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90780		84591	
(dont taxe professionnelle)	1634			
Impôts, taxes et versements assimilés	2928		3262	
Rémunérations du personnel 	36839		50630	
Charges sociales	9230		8758	
Dotations aux amortissements	9641		3800	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	588		453	
Total des charges d’exploitation	254929		266672	
Résultat d’exploitation	-6716		15835	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	938		131	
Charges exceptionnelles	2213		4724	
Impôts sur les bénéfices			1625	
Bénéfice ou perte	-9867		9354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26114			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11826			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1440	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			42003	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1066	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1321	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2508	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37385	
Total Immobilisations (Augmentations)			48338	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11826	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel