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BILAN PASSICONIA 2019 Siren 800038788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37355	16416	20939	16957
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	37385	16416	20969	16987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2146		2146	5048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2728		2728	8375
Créances – Autres	11474		11474	14247
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38708		38708	20684
Caisse				
Charges constatées d’avance	362		362	581
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55418		55418	48934
Total général Actif	92803	263407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			20877	1262
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9354	19615
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41231	31877
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3197	8137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11480	11202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9669		
Autres dettes			20479	14705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35156	34044
Total général Passif			76387	65921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1210	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	280983		263407	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1231		1292	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2306	
Autres produits	292		233	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282506		267238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110627		104071	
Variation de stock (marchandises)	2902		2507	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1648		4444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84591		77574	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3262		3438	
Rémunérations du personnel 	50630		35529	
Charges sociales	8758		8228	
Dotations aux amortissements	3800		3240	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	453		5642	
Total des charges d’exploitation	266672		244673	
Résultat d’exploitation	15835		22565	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	131		301	
Charges exceptionnelles	4724		615	
Impôts sur les bénéfices	1625		2034	
Bénéfice ou perte	9354		19615	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29758			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9135			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30253	
Total Immobilisations (Augmentations)			7783	
Total Immobilisations (Diminutions)			650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9135	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel