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BILAN PASSICONIA 2018 Siren 800038788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	650	650		
Immobilisations corporelles	29573	12616	16957	18089
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	30253	13266	16987	18119
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5048		5048	7555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8375		8375	2900
Créances – Autres	14247		14247	20760
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20684		20684	6617
Caisse				
Charges constatées d’avance	581		581	72
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48934		48934	37903
Total général Actif	79187	256423		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	62
Réserves réglementées				
Autres réserves			1262	1187
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19615	1013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31877	12262
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8137	17272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11202	12608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8438		
Autres dettes			14705	13880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34044	43760
Total général Passif			65921	56022
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3197	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	263407		256423	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1292		1191	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2306		1489	
Autres produits	233		113	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267238		259216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104071		109380	
Variation de stock (marchandises)	2507		-1694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4444		4487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77574		75921	
(dont taxe professionnelle)	1440			
Impôts, taxes et versements assimilés	3438		3607	
Rémunérations du personnel 	35529		50624	
Charges sociales	8228		11382	
Dotations aux amortissements	3240		3244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5642		187	
Total des charges d’exploitation	244673		257138	
Résultat d’exploitation	22565		2079	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	301		456	
Charges exceptionnelles	615		2072	
Impôts sur les bénéfices	2034		-1462	
Bénéfice ou perte	19615		1013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27870			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10106			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28145	
Total Immobilisations (Augmentations)			2107	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10106	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel