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BILAN MOON HARBOUR 2018 Siren 800012304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5550	5319	231	1341
Frais de développement ou de recherche et développement	62828	17480	45348	57913
Concessions, brevets et droits similaires	165478	62256	103222	109174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1250
Terrains	3551	144	3407	
Constructions	2521771	156917	2364854	2480550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650673	86798	563876	517328
Autres immobilisations corporelles	40611	13164	27447	30695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3450463	342079	3108384	3198251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179437		179437	185389
En cours de production de biens	818468		818468	200491
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	362584		362584	118802
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13849
Clients et comptes rattachés	156643		156643	211902
Autres créances	53539		53539	484164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2666		2666	8006
Charges constatées d’avance	4892		4892	5328
TOTAL (II)	1578228		1578228	1227932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5028691	342079	4686613	4426183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225700		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424050			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19767		-27291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29108		7524	
Subventions d’investissement	568000		593000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227091		773233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000		72000	
TOTAL (II)	90000		72000	
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2850324		2901201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75009		95037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253946		417613	
Dettes fiscales et sociales	51613		45380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18475		85290	
Autres dettes	43221		33430	
Produits constatés d’avance (2)	6935		3000	
TOTAL (IV)	3299522		3580950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4686613		4426183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326075		1322075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173018		501581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	668915	37326	706241	536100
Production vendue services	265762		265762	154772
Chiffres d’affaires nets	934676	37326	972002	690872
				
Production stockée			861759	215093
Production immobilisée				43460
Subventions d’exploitation			6523	716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9336	1332
Autres produits			458	117
Total des produits d’exploitation (I)			1850078	951590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449738	273940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5952	-88636
Autres achats et charges externes			573200	329548
Impôts, taxes et versements assimilés			171094	128162
Salaires et traitements			226194	126320
Charges sociales			53649	36244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235532	89366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1785382	894964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64696	56626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58876	27747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58876	27747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58876	-27725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5820	28901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		330829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		330829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		28377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			323829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629		352206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24371		-21377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875078		1282442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845971		1274918	
BENEFICE OU PERTE	29108		7524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68378		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143732		21746
Total Immobilisations corporelles		3094689		218922
Total Immobilisations financières				
Total Général		3306799		240668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				68378
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97005	3216607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			97005	3450463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9124	13676		22799
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33309	28948		62256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66116	192909	2001	257023
AMORTISSEMENTS Total Général	108548	235532	2001	342079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		70000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156643	156643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2817	2817		
T. V. A.	47107	47107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	119	119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2996	2996		
Charges constatées d’avance	4892	4892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215073	215073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173018	173018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2677306	703859	710158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253946	253946		
Personnel et comptes rattachés	12717	12717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14915	14915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21764	21764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217	2217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18475	18475		
Groupe et associés	75009	75009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43221	43221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6935	6935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3299522	1326075	710158	1263289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel