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BILAN MOON HARBOUR 2016 Siren 800012304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5550	3099	2451	3561
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102035	12209	89826	15439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50934		50934	109839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9300	3488	5812	5650
Autres immobilisations corporelles	1848	386	1462	1831
Immobilisations en cours	364753		364753	98210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	534420	19182	515238	234530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96753		96753	34872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104200		104200	76000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114333		114333	
Autres créances	51548		51548	74099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482		482	36781
Charges constatées d’avance	2000		2000	3570
TOTAL (II)	369316		369316	225321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903737	19182	884555	459851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7716		-13560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19575		5844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172709		192284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	72000		72000	
TOTAL (II)	72000		72000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96162		106420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255181		88727	
Dettes fiscales et sociales	14933		420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639846		195567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884555		459851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	172873	546	173419	146
Production vendue services	58551		58551	
Chiffres d’affaires nets	231424	546	231970	146
				
Production stockée			28200	76000
Production immobilisée			287031	151863
Subventions d’exploitation				64000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			547222	292010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137025	110873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61881	-34872
Autres achats et charges externes			399801	202470
Impôts, taxes et versements assimilés			66203	694
Salaires et traitements			4578	
Charges sociales			1904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15202	3091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	1
Total des charges d’exploitation (II) 			562887	282258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15664	9752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3911	3940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3911	3940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3911	-3908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19575	5844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547222		292042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566798		286199	
BENEFICE OU PERTE	-19575		5844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126563		26406
Total Immobilisations corporelles		106397		269504
Total Immobilisations financières				
Total Général		238510		295910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				534420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1989	1110		3099
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1285	10925		12209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707	3167		3874
AMORTISSEMENTS Total Général	3980	15202		19182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3928			
Charges constatées d’avance	2000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167881	167881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128688	128688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126800	126800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255181	255181		
Personnel et comptes rattachés	3495	3495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2985	2985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7916	7916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	537	537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96162	96162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18082	18082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639846	639846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel