ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LE VAL DE JOANIS 2018 Siren 800055881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles	966	966		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2002	580	1422	1823
Autres immobilisations corporelles	11128	9773	1355	1807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	34172	31319	2852	3705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	963		963	1268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31077		31077	23117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14928		14928	22087
Autres créances	54074		54074	87910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22993		22993	27539
Charges constatées d’avance	8170		8170	8340
TOTAL (II)	132205		132205	170262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166377	31319	135058	173966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217446		-165854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34545		-51592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-249992		-215446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			160	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292469		283120	
Dettes fiscales et sociales	23477		29275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322		49	
Produits constatés d’avance (2)	68782		76809	
TOTAL (IV)	385050		389413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135058		173966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385050		389413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202031		202031	228243
Production vendue biens				
Production vendue services	362675		362675	319168
Chiffres d’affaires nets	564706		564706	547412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1621	1505
Autres produits			2	81
Total des produits d’exploitation (I)			566328	548998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187553	162599
Variation de stock (marchandises)			-7960	15142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783	890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			305	568
Autres achats et charges externes			292891	279724
Impôts, taxes et versements assimilés			3238	3070
Salaires et traitements			90292	89123
Charges sociales			31847	27584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1365	1885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			559	6
Total des charges d’exploitation (II) 			600873	600590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34545	-51592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34545	-51592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566328		548998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600873		600590	
BENEFICE OU PERTE	-34545		-51592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1621		1505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20966		
Total Immobilisations corporelles		12618		513
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		33659		513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				34172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966			966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8988	1365		10353
AMORTISSEMENTS Total Général	9954	1365		11319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	20000			20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10519			
T. V. A.	43547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8			
Charges constatées d’avance	8170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77248	77173	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292469	292469		
Personnel et comptes rattachés	10438	10438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9018	9018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1296	1296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68782	68782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	385050	385050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240862		226889	
Location, charges locatives et de copropriété	4007		639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12765		15333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35257		36863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292891		279724	
Taxe professionnelle	1943		1933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1295		1137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3238		3070	
Montant de la TVA. collectée	96439		93079	
Total TVA. déductible sur biens et services	79248		72300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel