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BILAN L2A GESTION 2020 Siren 800007346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26796	17032	9764	26379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4476045		4476045	4476045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	4503641	17032	4486609	4503224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				626
Clients et comptes rattachés	118518		118518	215445
Autres créances	304421		304421	98309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	363203		363203	349949
Charges constatées d’avance	5246		5246	4768
TOTAL (II)	891389		891389	769097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395030	17032	5377998	5272321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	311740		311740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31174		19522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897275		264928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476892		675174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14474		8485	
TOTAL (I)	1731555		1279848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3505414		3837213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41		4634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11276		28474	
Dettes fiscales et sociales	113423		121518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16289		634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3646443		3992473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5377998		5272321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554306		554306	620885
Chiffres d’affaires nets	554306		554306	620885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16434	286
Autres produits			25	7
Total des produits d’exploitation (I)			584625	621178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159856	140965
Impôts, taxes et versements assimilés			19204	6241
Salaires et traitements			293985	371904
Charges sociales			59175	74551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7614	14921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	52
Total des charges d’exploitation (II) 			539845	608634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44780	12545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			475951	705963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475951	705963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28711	36766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28711	36766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447240	669197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492021	681742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5989		5989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14989		5989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4389		-5989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10740		579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071176		1327142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594285		651968	
BENEFICE OU PERTE	476892		675174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58796		
Total Immobilisations financières		4476845		
Total Général		4535641		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	26796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4476845
Total Général			32000	4503641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32417	7614	23000	17032
AMORTISSEMENTS Total Général	32417	7614	23000	17032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14474
Total Provisions réglementées	8485	5989		14474
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8485	5989		14474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5989		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118518	118518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	964	964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22788	22788		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3466	3466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5028	5028		
Groupe et associés	272175	272175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5246	5246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428985	428185	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735	735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3504679	667351	2722056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11276	11276		
Personnel et comptes rattachés	24426	24426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52750	52750		
Impôts sur les bénéfices	9356	9356		
T.V.A.	23699	23699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3191	3191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16289	16289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3646443	809115	2722056	115272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel