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BILAN L'ESTAMINET DU SUD-OUEST 2016 Siren 800040008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	168489		168489	168489
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22916	13117	9799	11174
Immobilisations financières	9083		9083	9083
Total Actif Immobilisé	200489	13117	187372	188747
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2360		2360	2084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2919		2919	2122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7266		7266	1767
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12544		12544	5973
Total général Actif	213033			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38838	-32397
Résultat de l’exercice			-16249	-6441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50087	-33838
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96681	115974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9383	7575
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117220		
Autres dettes			143939	105008
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250003	228557
Total général Passif			199916	194719
Dont immobilisations financières à moins d’un an			9083	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3451	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	147364		155138	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3564		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150927		155144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59011		63593	
Variation de stock (marchandises)	-276		-115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51546		46205	
(dont taxe professionnelle)	931			
Impôts, taxes et versements assimilés	2567		1101	
Rémunérations du personnel 	35891		39592	
Charges sociales	7474		3917	
Dotations aux amortissements	4826		4510	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1829		3	
Total des charges d’exploitation	162869		158806	
Résultat d’exploitation	-11942		-3663	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	390			
Charges financières	3928		2778	
Charges exceptionnelles	774			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16249		-6441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16095			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3451	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197038	
Total Immobilisations (Augmentations)			3451	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16095	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel