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BILAN I MEDIATE SERVICING 2021 Siren 800059289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10475	7413	3062	5157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13796	10997	2799	2046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24271	18410	5861	7203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58180	2367	55813	135198
Autres créances	194473		194473	154744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139393		139393	65496
Charges constatées d’avance	83		83	
TOTAL (II)	392130	2367	389762	355439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416401	20777	395623	362642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	-33825		15522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38032		-49347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59706		21675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212730		210520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36914		27709	
Dettes fiscales et sociales	79983		93441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6212		9298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335917		340967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395623		362642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158681		130967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604961	290376	895337	
Chiffres d’affaires nets	604961	290376	895337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			405	
Total des produits d’exploitation (I)			895742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423697	
Impôts, taxes et versements assimilés			6126	
Salaires et traitements			288604	
Charges sociales			89854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45096	
Total des charges d’exploitation (II) 			856869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			974	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859709			
BENEFICE OU PERTE	38032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10475		
Total Immobilisations corporelles		12713		2150
Total Immobilisations financières				
Total Général		23188		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5318	2095		7413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10667	1397	1067	10997
AMORTISSEMENTS Total Général	15985	3492	1067	18410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2367			2367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2367			2367
TOTAL GENERAL	2367			2367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2841	2841	2841	
Autres créances clients	55339	55339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1049	1049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6153	6153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184906		184906	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2366	2366		
Charges constatées d’avance	83	83		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252736	67831	187746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212730	35494	177236	
Emprunts et dettes financières divers	78	78		
Fournisseurs et comptes rattachés	36914	36914		
Personnel et comptes rattachés	9714	9714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46879	46879		
Impôts sur les bénéfices	1815	1815		
T.V.A.	16938	16938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4636	4636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6212	6212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335917	158681	177236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	335857			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423697			
Taxe professionnelle	1713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6126			
Montant de la TVA. collectée	120367			
Total TVA. déductible sur biens et services	90542			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5