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BILAN I MEDIATE SERVICING 2020 Siren 800059289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10475	5318	5157	7252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12713	10667	2046	1643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23188	15985	7203	8895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137565	2367	135198	125364
Autres créances	154744		154744	91475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65496		65496	44402
Charges constatées d’avance				1020
TOTAL (II)	357806	2367	355439	262260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380994	18352	362642	271155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		10000	
Report à nouveau	15522		15438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49347		40084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21675		71022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210520		26117	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27709		86705	
Dettes fiscales et sociales	93441		75954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9298		11358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340967		200133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362642		271155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130967		200133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	520		26117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564349	307756	872105	871983
Chiffres d’affaires nets	564349	307756	872105	871983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8690	1968
Autres produits			276	572
Total des produits d’exploitation (I)			881071	874523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453391	429204
Impôts, taxes et versements assimilés			6987	4406
Salaires et traitements			358668	264559
Charges sociales			73636	90531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3416	5080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38671	36868
Total des charges d’exploitation (II) 			934768	830648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53697	43875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			569	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			538	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53159	43896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3812		3812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881640		874662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930987		834578	
BENEFICE OU PERTE	-49347		40084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8690		1933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10475		
Total Immobilisations corporelles		10989		1724
Total Immobilisations financières				
Total Général		21464		1724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3223	2095		5318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9346	1321		10667
AMORTISSEMENTS Total Général	12569	3416		15985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2367			2367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2367			2367
TOTAL GENERAL	2367			2367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2841		2841	
Autres créances clients	134725	134725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6671	6671		
T. V. A.	11187	11187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91708		91708	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45162	4162	41000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	292309	156761	135548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210520	520	210000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27709	27709		
Personnel et comptes rattachés	15013	15013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53901	53901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17594	17594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6932	6932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9298	9298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340967	130967	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	342836			
Location, charges locatives et de copropriété	21420			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453391			
Taxe professionnelle	1850			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	120007			
Total TVA. déductible sur biens et services	89500			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6