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BILAN I MEDIATE SERVICING 2018 Siren 800059289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10475	1128	9347	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10102	6361	3741	4151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20577	7489	13088	6551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103405	2403	101002	205553
Autres créances	70989		70989	35018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63086		63086	185
Charges constatées d’avance	765		765	4208
TOTAL (II)	238244	2403	235842	244964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258821	9891	248930	251514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15336		14327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10101		1010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30938		20836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30835		21272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		15251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121448		74176	
Dettes fiscales et sociales	60062		104778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5646		15198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217992		230678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248930		251514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				624339
Production vendue services	502353	249121	751474	
Chiffres d’affaires nets	502353	249121	751474	624339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	2222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6385	
Autres produits			916	189
Total des produits d’exploitation (I)			758797	626751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419174	240166
Impôts, taxes et versements assimilés			6314	6358
Salaires et traitements			201901	278972
Charges sociales			89983	96109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2489
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25126	909
Total des charges d’exploitation (II) 			747915	625003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10882	1747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-770	-738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10112	1010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758797		626751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748695		625741	
BENEFICE OU PERTE	10101		1010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		10475
Total Immobilisations corporelles		8207		1895
Total Immobilisations financières				
Total Général		10607		12370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	10475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2400	20577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1128		1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4056	2305		6361
AMORTISSEMENTS Total Général	4056	3433		7489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	449	1983	30	2403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449	1983	30	2403
TOTAL GENERAL	449	1983	30	2403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2883		2883	
Autres créances clients	100521	100521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159	159		
Impôts sur les bénéfices	12331	12331		
T. V. A.	19949	19949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38550	38550		
Charges constatées d’avance	765	765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175159	172275	2883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30835	30835		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	121448	121448		
Personnel et comptes rattachés	9541	9541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14185	14185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32021	32021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4316	4316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5646	5646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217992	217992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	398357			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419174			
Taxe professionnelle	1510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4804			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6314			
Montant de la TVA. collectée	98769			
Total TVA. déductible sur biens et services	85611			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8